USDMXN - як торгувати мексиканським песо, секрети, стратегії

1. Економіка Мексики
2. мексиканський песо
3. Глобальний тренд
4. підрахунок Пунктів
5. Свопи і спреди
6. котирування
7. волатильність
8. кореляція
9. Гепи
10. Тех.аналіз
11. стратегії
12. Підведемо підсумок
13. Брокери, у яких доступна торгівля USDMXN

Наша взаимовыгодная связь https://banwar.org/

Здрастуйте, товариші форекс трейдери! Ті, хто на валютному ринку давно, пам'ятають як було легко торгувати той же EURUSD, років так 8-10 назад. Але не всі знають, що і зараз є інструменти, на яких легко заробляти, просто про них не всі знають 😉 Одним з таких інструментів є Мексиканський песо. А саме пара USDMXN. На ній добре працює технічний аналіз і Price Action .

Інформація про пристрій економіки Мексики, про особливості валютної пари USDMXN, її волатильності , Специфіці підрахунку пунктів, кореляції, а найголовніше - підходящих стратегіях торгівлі , Піде мова в нашому огляді. Ви здивуєтеся, як просто на ній торгувати.

Економіка Мексики

Про стабільність економіки країни багато в чому говорить впевнене зростання показників ВВП. Як видно на графіку вище, незважаючи на значний вплив криз 1994 і 2008 років, після недовгих періодів рецесії показники протягом короткого проміжку часу поверталися до колишніх значень. А, наприклад, американський криза 2002 року і зовсім практично не вплинув на ВВП країни, показуючи хоч і невеликий, але позитивний приріст. Реакція ж Аргентини була значно сильніше, практично досягнувши свого 13-річного мінімуму і тільки після цього почавши процес відновлення.

У той час, поки ми спостерігаємо вибухове зростання популярності валютного трейдингу, швидке зростання мексиканської валюти обумовлений трьома основними каталізаторами. Так що спробуємо далі розглянути основні макроекономічні чинники і насуваються випробування, вплив яких здатне в значній мірі знизити попит на мексиканське песо в найближчі роки.

нафта

Будучи дев'ятим за розміром світовим добувачем нафти, Мексика усвідомлено прив'язує вартість валюти до цін на сировину, оскільки його великі запаси є запорукою для практик позики коштів, ніж активно користуються при проектуванні програм державних витрат. Міжнародні кредитори охочіше беруть ризик країн з домінуючою нафтовою промисловістю, коли ціни на сировину високі, що виходить в більш низькі витрати на позики. До слова, саме це стало причиною економічного буму у всій Латинській Америці, після досягнення ціною абсолютного максимуму в червні 2008 року.

Виробництво нафти займає 10% експортного доходу країни, через що різкі зміни в цінах на сировину також підсилюють коливання курсу національної валюти. До того ж, держава стягує високі податкові збору з Pemex, державного нафтового гіганта, що становить близько третини податкових зборів країни. У вас ще залишилися сумніви в залежності песо від цін на енергоносій? В цьому плані мексиканський песо нагадує наш російський рубль .

Близькість з США

Мексика ділить з США довгий кордон, що виливається в широкі торгові угоди і постійні політичні розбіжності, які генеруються проблемою імміграції та нарко-трафіку. Подібна фізична близькість також в деякій мірі відбивається на значенні валюти. Так, густо заселені регіони біля кордонів держав створюють великі комерційні взаємодії, що істотно додає ліквідності національній валюті і постійно коригує її вартість щодо американського долара.

В даному випадку, валютна пара USDMXN не тільки є найбільш ліквідною парою мексиканського песо, але також відображає реальну ситуацію валютної гри між Мексикою та США. Сполучені штати експортували в Мексику товарів на $ 240 млрд тільки в 2014 році, коли імпортували $ 294 млрд, істотно додавши ліквідності мексиканської валюті. Сальдо торгового балансу показувало великі коливання протягом останнього десятиліття, в той час як зміна коефіцієнта впливало і на відносну вартість. Протягом останніх 20 років валютна одиниця Мексики була в програшному положенні, показуючи перманентне падіння щодо долара США.

Завдання на найближчі роки

Падіння цін на нафту безумовно підірвало зростання економіки Мексики, в той час як рівень виробництва сировини продовжує падати, тим самим подвоюючи негативний ефект. У підсумку, це призвело до історичного колапсу песо відносно долара і євро. Крім того, зупинився приплив гарячих грошей в економіку Латинської Америки, що в купе з попередніми факторами призводить до значного відтоку ліквідності мексиканської валюти.

Тим часом, практика кількісного пом'якшення в США підійшла до свого логічного завершення, заохочуючи тим самим приплив капіталу на місцеві торгові майданчики. В результаті, продовження зміцнення долара США має весь потенціал для поступової викачування ліквідності з мексиканського песо в перебігу найближчих років.

На тлі здешевлення національної валюти і великих доларових позик місцевих компаній, політика Мексики залишається практично безсилою і застосування короткострокових стимулюючих заходів навряд чи здатне зупинити збільшення темпів відтоку капіталів з країни.

мексиканський песо

Спочатку песо називали монету в 8 реалів, що випускається Іспанією в першій половині 19 століття. Протягом 1863 року було випущені перші монети, деноміновані в сентаво, рівні в той час однієї сотої песо. Слідом за цим, вже до 1866 р з'явилися монети з деномінацією в один песо.

Незважаючи на те, що більшу частину 20-го століття мексиканське песо залишалася однією з найбільш стабільних валют Латинської Америки, що підтверджує відсутність періодів гіперінфляції, характерною для інших країн регіона.Тем не менше, після енергетичної кризи 1979 року народження, Мексика оголосила дефолт за зовнішнім боргом в 1982 році, в результаті якого країна стала жертвою великого відтоку капіталів, і в перебігу декількох наступних років відчувала період інфляції і девальвації національної валюти. Таким чином, до 1 січня 1993 року затверджена нова валюта - «новий песо», на той момент дорівнює 1000 застарілих песо.

На даний момент мексиканське песо є восьмий найбільш торгованих світовою валютою і третьої після американського і канадського долара, якщо брати до уваги тільки західну півкулю. Незважаючи на невелику кількість крос-курсів, в порівнянні з тим же євро або японською ієною, все ж валюта в значній мірі відображає зростання або падіння ринку Латинської Америки.

І дійсно, за останні десятиліття національна валюта Мексики поступово перейшла від мляво розвивається світової грошової одиниці в по-справжньому інтернаціональний світова фінансова інструмент і зараз займає 15 місце в рейтингу найбільших економік світу.

Центральні банки і гонитва за високою прибутковістю

Ще в 1822 році був намічений проект створення Великого банку Мексиканської Імперії, який повинен був взяти на себе зобов'язання з випуску банкнот. Проект не був реалізований в строк і випуском паперових грошей в той час зайнялося казначейство. З 1884 року банкноти стали випускатися приватними банками, але їх велика кількість і низька якість друку сприяло зростанню числа підробок. Саме тому, в лютому 1917 року монопольне право на випуск банкнот стало належати центральному державному банку. Центральний банк Мексики (в ориг. Banco de México) в його сьогоднішньому вигляді був заснований в серпні 1925 року і вже першого вересня того ж року почав проводити операції з валютами.

У зв'язку з економічним колапсом 2008 року, вже з березня 2009 центральні банки почали застосовувати стимули у вигляді кількісного пом'якшення, знижуючи тим самим прибутковість ринку облігацій економічних центрів першого світу, включаючи США і Єврозони. У підсумку, ринки, що розвиваються країн третього світу стали звертати на себе уваги інвесторів більш високими ставками, що виливалося в більші прибутки.

Подібний дисбаланс викликав хвилю прибуває капіталу в ринки, що розвиваються, включаючи Мексику і Латинську Америку. У той же час, сплеск промислового зростання Китаю значно збільшив попит на сировинні товари, що також додало ліквідності даними валют, включаючи песо. Всі ці фактори разом викликали вельми значущий історичний зростання на південному кордоні США.

На засіданні 29 жовтня Центральний банк Мексики прийняв рішення про утримання процентної ставки на рівні 3 відсотків, як і очікувалося, з огляду на той факт, що поточна політика відповідає бажанням повернення значення інфляції назад до 3 відсотків.

Глобальний тренд

У мене відкрито тижневий графік валютної пари USDMXN.

Неозброєним оком видно, що тренд у даної пари прагнути нагору. Це означає, що курс мексиканської валюти рухається вниз, а долар по відношенню до неї зростає.

підрахунок Пунктів

Що стосується пунктів на даній валютній парі, то вони своїм великою кількістю можуть налякати і ввести в оману початківців трейдерів.

Якщо ми відкриємо будь-ордер, то перед нами з'явиться ось така картина:

Багато, побачивши це запідозрять, що тут коїться щось неймовірне.

Щоб швидше з цим розібратися, давайте розберемо на прикладі мою відкриту позицію на покупку:

Як ви можете спостерігати, прибуток становить 84 $ при лоті 0,1.

Якщо ж взяти лінійку і виміряти отримані пункти на графіку, то ми отримаємо якесь нереальне кількість:

Для того щоб внести в те, що відбувається на графіку якусь ясність, можна скористатися калькулятором на сайті вашого брокера:

У разі купівлі USDMXN з лотом 0.1 по 17.1000 і виходом з позиції по 17.2000 ми заробили б 58 $ або 1000 пунктів. Тобто вартість 1 пункту з лотом 0.1 дорівнює 0.06 $, - 6 центів. Нічого страшного.

Для підрахунку пунктів дивимося на перші 4 цифри після коми.

Свопи і спреди

Якщо ми торкнемося теми свопів , То, незважаючи на високі значення на даній валютній парі, як-то звертати увагу на них не варто:

Пункти дешеві, тому будь-якої погоди для нашого торгового балансу свопи не роблять.

З цієї ж причини не варто лякатися спредів, складових 20 пунктів. Остерігатися якихось нереальних значень через те, що це екзотична пара не варто. Спред нормальний, і з ним можна працювати.

котирування

При торгівлі на даній валютній парі вважаються тільки перші 4 цифри після коми.

Щоб підтвердити вищесказане, досить зайти на сайт myfxbook , Призначений для статистики і моніторингу торгівлі.

Ви можете вбити в пошук валютну пару, знайти різні системи і відкрити історію, в якій показано, як вимірюються пункти на думку даного сайту:

Як ви бачите, myfxbook вважає тільки перші 4 цифри після коми. Виходить, що на ділі 1000 пунктів при лоті 0,01 принесуть нам всього лише 6 доларів.

волатильність

Протягом останніх 5 років http://tlap.com/volatilnost-na-forex/ у даній валюти циклічна:

Періодично виявляються сплески інтересу до цієї валюти.

Найбільш волатильним днем ​​для USDMXN є п'ятниця:

Але в цілому волатильність протягом усього тижня залишається на одному рівні.

Цікавіше ж справи йдуть з волатильністю протягом дня. Найбільша активність спостерігається з 11:00 і до 18:00 години за Гринвічем:

Дану особливість валютної пари можна використовувати в торгівлі, і до цього ми ще повернемося.

кореляція

Спочатку давайте відкриємо денний графік USDMXN і нафти:

Якщо порівняти два графіка, то дуже чітко спостерігається кореляція.

Точно так же, як і у випадку з рублем, якщо приймаються якісь позитивні або негативні рішення, наприклад, ОПЕК по нафті, то це впливає на курс мексиканської валюти.

Про кореляції з нафтою ви повинні бути в курсі, так як наша рідна валюта рубль дуже сильно пов'язана з нею.

Також для нас представляє інтерес кореляція з фондовим ринком Великобританії, яка на поточний момент перевищує 70%. А саме з індексом FTSE 100:

Графіки практично протилежні. Так як фондовий ринок працює не цілодобово, то на піках фондового ринку можна входити в протилежні позиції по песо.

Наприклад, яскраво виражений мінімум з гепом:

Тут можна було відкривати продажу по песо, причому можливість для входу проіснувала досить довго, тим самим надавши можливість продати тим, хто думає не дуже швидко.

Індекс виступає випереджаючим індикатором для валюти і це можна використовувати в своїй торгівлі.

Таким чином, кореляція з UC-100 є однією з ідей для торгівлі песо. Але варто повторити, що індекс корелює з USDMXN не на 100%, а приблизно на 70%.

Гепи

Так само, як і в випадку з рублем, Гепи на даній валюті не закриваються. Якщо з'явився ГЕП, то торгувати в сторону його закриття якогось особливого сенсу немає.

Тех.аналіз

Якщо ви відкриєте денний графік песо і порівняйте його з денним графіком євро / долара, то зможете побачити, що торгувати песо значно простіше.

У валюти є довгі і тривалі тренди . На ній добре працює технічний аналіз, і добре проглядаються рівні.

В цілому песо нагадує валютні пари EURUSD і GBPUSD 10 років тому, коли руху на графіках були більш цілеспрямовані.

Тому є сенс застосовувати на песо класичні стратегії, перевірені часом, такі як: Price Action, входи по тренду і потім тривалий проходження йому, та й взагалі в цілому будь-який технічний аналіз.

стратегії

Як ми з'ясували раніше, найбільш активний час по даній валютній парі з 11:00 до 18:00 за Гринвічем:

Я зробив невеликий зсув по часу брокера і зазначив проміжки, де ви і самі повинні все зрозуміти. На даному графіку відмінно будуть працювати стратегії по типу лондонського вибуху .

В 11:00 за Гринвічем ми заходимо в сторону пробою з невеликим стопом і сидимо в угоді аж до закінчення періоду волатильності, а саме до 18:00 за Гринвічем.

Входи тут проглядаються, як в підручнику:

Іноді вони бувають ідеальні з прямими і зрозумілими рухами.

Тому раджу вам заходити об 11:00 в сторону пробою і виходити о 18:00. Вказуємо стоп, але при цьому не виставляємо тейк-профіт, так як є ймовірність зловити довгі руху, як на скріншоті нижче:

Виникає логічне запитання, чому на даній валюті такі легкі рухи для взяття профіту? Відповідь полягає в тому, що на ній не так багато спекулянтів і ринкового шуму, як на більш популярних валютних парах. Тому руху на графіку чіткі й рівні, як ніби взяті прямо з книжки з торгівлі на форекс .

Підведемо підсумок

• Пара долар / мексиканський песо в цілому нагадує валютну пару долар / російський рубль, але при цьому вона більш зрозуміла для трейдерів.
• Вам не варто лякатися великої кількості пунктів на графіку, так як вони коштують недорого.
• З цієї ж причини не варто боятись спредів і свопів. Вони більш ніж прийнятні для торгівлі.
• Є висока кореляція з нафтою і з індексом британського фондового ринку FTSE100.
• Дуже добре працює технічний аналіз, тому можна розробити різні стратегії на основі пробоїв в періоди найбільш активної волатильності протягом дня.
• Гепи по даній валютній парі брати не варто, так як вони не закриваються.
• В цілому на валюті прекрасно працює, як Прайс Екшен, так і технічний аналіз в цілому.

Брокери, у яких доступна торгівля USDMXN

Інтерактив на форумі

З повагою, Власов Павло
TradeLikeaPro.ru