Блог Станіслава Бернухова »Переходимо з форекс на ф'ючерси. частина I

1. Автор: admin

Автор: admin

Наша взаимовыгодная связь https://banwar.org/

Доброго початку тижня, шановні читачі. Оскільки у читачів блогу періодично виникає питання про те, як перейти з форекс на ф'ючерси, я вирішив написати з цього приводу кілька розгорнутих постів.

Отже, для початку - навіщо це робити?

Навіщо міняти вашого звичного форекс брокера, який приймає кошти на депозит через вебмані, дозволяє "працювати" з депозитом від 20 доларів і т.д.?

Причина 1.

Розширення діапазону інструментів. Ви, як майбутній професіонал, зацікавлені в тому, щоб у вас було багато можливостей, багато ринків. Жоден гросмейстер не надіється виграти партію за допомогою одного ферзя або човна. Так і трейдер, який торгує на ф'ючерсах, отримує доступ до сотень фінансових інструментів, наприклад: зернові (пшениця), нафта, фондові індекси (акції), валюти, облігації, кава, цукор і т.д.

Про користь такої диверсифікації я можу свідчити сам.

Я працюю в основному на двох групах інструментах - на валютних ф'ючерсах та на фондових індексах (в основному ES - мініконтракт на фондовий індекс S & P500)

Наприклад, в серпні торгівля по ES складалася невдало, але угоди на валютах вирівняли ситуацію і дозволили отримати прибуток. У вересні, навпаки, валютні інструменти згенерували кілька збитків, але серія прибутків на ES їх покрила і створила прибуток.

Причина 2.

Низька собівартість.

Коли ви укладаєте угоду на ф'ючерсному контракті, з вас брокер стягує комісію - 6-8 доларів (іноді нижче).

Візьмемо звичні нам валюти.

Розмір контракту, скажімо, на австралійський долар, становить 100.000 USD, тобто відповідає 1 лоту у форексний брокера, який за таку угоду візьме 3-4 пункту спреда (30-40 доларів). На ф'ючерсах теж є спред, але він зазвичай дорівнює 1 тику (1 пункту), а іноді його немає зовсім. Таким чином, спред (0-1 пункт) + комісія (6 USD) = від 6 до 20 доларів за контракт (у порівнянні з 20-40 доларами на форексі). Така ціна операції для роботи на валютних ф'ючерсах.

Начебто невелика різниця, але якщо ви активний дейтрейдер, суми за комісію можуть "набігати" пристойні.

Зараз стала популярна послуга по "поверненню спреда", я ж за те, щоб спред взагалі не віддавати.

Причина 3.

Торговий термінал.

Брокер, з яким я працюю, підтримує термінал Ninja trader. Коли я, в 2008 році, перейшов з MT4 на Ninja, було повне відчуття переходу з вазовской "дев'ятки" на свіжу "тойоту" - якщо ви автомобіліст, ви мене зрозумієте. В ті роки компанія Ninja trader давала повну версію платформи, зараз політика дещо змінилася, "chart trader" (зручний плагін для торгівлі мишкою на графіку ціни) вони прибрали в платну версію, але все одно - торгувати з "ниндзей" набагато зручніше, ця платформа спеціально створена для активних трейдерів.

У наступних постах я зроблю більш детальний огляд платформи.

Причина 4.

Чесне біржове виконання.

Якщо ви коли-небудь стикалися з "збивання стопів", то знаєте, що ваш форексний брокер може трохи підштовхувати ціну в сюжеті його напрямку. Наприклад, він може зрушити ціну трошки за "лінію підтримки", щоб збити стопи новачків, які поставили їх в суворій відповідності з безкоштовним навчальним курсом, скачаним з сайту брокера.

Дивишся - на ф'ючерсах немає ніякого пробою, а на графіку ДЦ - є. Ну не чудове збіг (для брокера, звичайно).

Потім - в інтернеті час від часу виникають претензії до ДЦ про невивода грошей. Звичайно, це не стосується "старих" ДЦ з репутацією типу Альпарі і іже з ними. Найчастіше нові ДЦ зникають разом з грошима клієнтів.

Наприклад, трохи більше року тому, директор IB Capital втік і залишив клієнтів без грошей.

Чому така ситуація можлива?

Відповідь проста - їх ніхто не регулює. Вони віртуальні. Я знаю про що кажу - я працював свого часу в двох ДЦ і знаю, як влаштована їх організаційна структура. Тобто, буквально - вони несуть відповідальність перед клієнтом тільки відповідно до договору оферти, якщо щось трапиться - вам доведеться судитися з ними в Сейшельському суді.

Інша справа - ф'ючерси. Їх в США регулює спеціальна організація - NFA (National futures association). З кожної угоди невелику суму ви платите в NFA. Наприклад, 4 USD - комісія брокера, 1,5 USD - кліринговий збір і 1 USD - збір NFA. В Америці з цим строго - якщо брокер що-небудь порушив, його затягають по судах. В крайньому випадку, ви можете написати претензію в NFA. Це вам не КРОУФР.

мінуси:

У будь-якого явища є як плюси так і мінуси.

Першим мінусом ф'ючерсної торгівлі є висока вартість входу. Це не 50.000 доларів як прийнято вважати, але 5K мати дуже бажано. Втім, можна почати і з менших сум, наприклад 3K - але тільки після того, як ви відточите свою тактику. Природно, мінімальні суми (до 10K) припускають можливості торгівлі тільки всередині дня - для цього існує так звана внутріденна маржа або intraday margin - ви як би отримуєте плече 1:10, але зобов'язані закрити позиції в кінці торгового дня, інакше брокер зробить це за вас .

Суми ці для багатьох трейдерів досить пристойні. Але на жаль, колеги, грошей зовсім з повітря теж не буває, будь-який бізнес потребує вкладень. Якщо згадати, скільки вкладень вимагає традиційний бізнес, то 5K для ф'ючерсного трейдингу - цілком типово. Отримувати 1000 доларів щомісяця з вкладеною тисячі або 100% щомісяця, звичайно, заманливо, але рідко кому вдається.

Втім, можна почати з менших сум - для цього вам буде потрібно брокер, що дозволяє торгувати CFD. Ви без праці його знайдете в мережі. Але це - навчання, не рекомендую пов'язувати з CFD-брокером серйозні гроші. Не повторюйте моїх помилок, в 2008 році з 1 контракту на природний газ з мене списали "спред" в 1000 доларів. Як таке можливо? Дуже просто - CFD брокер не показує вам "стакан" і спред, це просто не передбачено в його торговому терміналі. Але це зовсім інша історія.

Другий мінус - необхідність переказувати кошти через банк. Для цього вам буде потрібно довести банку, що ви поповнюєте саме брокерський, а не свій особистий банківський рахунок за кордоном, інакше вони зажадають довідку з податкової. Згідно із законом РФ, вам не потрібно реєструвати в податковій брокерські рахунки - завірена довідка від брокера вирішує це питання. Пізніше я розповім про те, як відкривати рахунки.

Ось, загалом, і все мінуси.

В наступному пості я розповім детально - як працює американський ф'ючерсний брокер, як виводяться угоди, як ведеться підрахунок результатів і т.д.

... Продовження

Удачі вам!

PS Напишіть в коментарях - цікава вам ця тема.

Ваш відгук